<<
>>

Фьючерсные контракты

Укажите варианты, не противоречащие содержанию фьючерсной сделки:

а) твёрдая сделка;

б) условная сделка;

в) кассовая сделка;

г) биржевая сделка;

д) внебиржевая сделка.

Каким свойством не обладает фьючерсный контракт в отличие от форвардного:

а) стандартный;

б) внебиржевой;

в) исполнение в будущем;

г) цена исполнения зафиксирована?

Какое из перечисленных утверждений несправедливо по отношению к фьючерсному контракту:

а) фьючерсный контракт обращается только на бирже;

б) фьючерсный контракт имеет стандартную форму;

в) исполнение по фьючерсному контракту заканчивается поставкой биржевого актива;

г) исполнение и расчёты гарантированы биржей.

Купить фьючерсный контракт - это значит:

а) открыть короткую позицию;

б) принять на себя обязательство поставить бирже первичный актив, когда наступит срок исполнения и получить за него от биржи денежные средства;

в) взять на себя обязательство принять от биржи первичный актив и заплатить за него в соответствии с условиями контракта;

г) закрыть короткую позицию.

Покупка фьючерсного контракта называется:

а) открытием позиции;

б) открытием длинной позиции;

в) офсетной сделкой;

г) открытием короткой позиции.

Продажа фьючерсного контракта называется:

а) открытием позиции;

б) открытием длинной позиции;

в) офсетной сделкой;

г) открытием короткой позиции.

Офсетная сделка – это:

а) открытие позиции;

б) закрытие позиции;

в) открытие противоположной, ранее открытой позиции;

г) открытие двух длинных позиций.

Для того чтобы закрыть короткую позицию по фьючерсному контракту, необходимо:

а) открыть позицию;

б) открыть короткую позицию по такому же контракту;

в) открыть длинную позицию по такому же контракту;

г) закрыть длинную позицию.

Эквивалентные фьючерсам внебиржевые производные инструменты называются:

а) варрантами;

б) форвардами;

в) опционами;

г) свопами.

3.10. Какое утверждение не справедливо по отношению к фьючерсному контракту:

а) фьючерсный контракт – это биржевой контракт;

б) фьючерсный контракт – это стандартный контракт;

в) получение дохода гарантировано биржей за счёт страхования фонда;

г) фьючерсный контракт имеет спекулятивный характер?

Функцию цены опциона выполняет:

а) премия;

б) цена исполнения;

в) цена приобретения;

цена базового актива.

Расчёт при торговле фьючерсными контрактами осуществляется:

а) расчётной палатой;

б) брокерами;

в) покупателями и продавцами;

г) дилерами.

Кто имеет право торговать на бирже фьючерсными контрактами:

а) дилеры;

б) члены расчётной палаты;

в) банки;

г) инвесторы.

Для того чтобы закрыть длинную позицию по фьючерсному контракту, необходимо:

а) открыть позицию;

б) открыть короткую позицию по такому же контракту;

в) открыть длинную позицию по такому же контракту;

г) закрыть короткую позицию.

Исполнение какой производной ценной бумаги должно заканчиваться поставкой базового актива:

а) опциона;

б) форварда;

в) фьючерса;

г) варранта.

Исполнение обязательств по какой из перечисленных производных ценных бумаг не обеспечивается и не гарантируется:

а) по форварду;

б) по фьючерсу;

в) по варранту;

г) по опциону.

Какой из сторон фьючерсного контракта положительная вариационная маржа зачисляется на счёт:

а) покупателю;

б) продавцу;

в) расчётной палате;

г) дилеру?

3.17. Какой из сторон фьючерсного контракта положительная вариационная маржа списывается со счёта:

а) покупателю;

б) продавцу;

в) расчётной палате;

г) дилеру?

3.18. У какой из сторон фьючерсного контракта отрицательная вариационная маржа списывается со счёта:

а) покупателю;

б) продавцу;

в) расчётной палате;

г) дилеру?

3.19. Какой из сторон фьючерсного контракта отрицательная вариационная маржа зачисляется на счёт:

а) покупателю;

б) продавцу;

в) расчётной палате;

г) дилеру?

3.20. За счёт каких средств происходит списание вариационной маржи по фьючерсному контракту:

а) премии;

б) вариационной маржи;

в) гарантийного взноса;

г) средств клиента в банке?

3.

<< | >>
Источник: ЗУБОВ Ю.Ф.. ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ. 2007

Еще по теме Фьючерсные контракты:

  1. 1. Фьючерсный контракт
  2. Фьючерсные контракты
  3. 2. Ценообразование на фьючерсные контракты
  4. 3.1. Общая характеристика фьючерсного контракта
  5. 3.4. Классификация фьючерсных контрактов
  6. 3.2.2. Торговля и расчеты по фьючерсным контрактам
  7. 4.3. Ценообразование фьючерсных контрактов
  8. 7.2. Фьючерсный контракт
  9. 5.2 Спецификации кодов фьючерсных и опционных контрактов
  10. Глава 3 ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ КАК ПРОИЗВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ БИРЖЕВОГО РЫНКА
  11. Статья 7.31. Нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Комментарий к статье 7.31
  12. 3.2. Фьючерсная биржа
  13. 4.1 . Общая характеристика фьючерсного контакта
  14. Разновидности фьючерсных договоров
  15. Фьючерсный рынок.